為規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，全面掌握集團(tuán)及各子企業(yè)債權(quán)債務(wù)情況，根據(jù)《鞍山市城市建設(shè)發(fā)展投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司債權(quán)債務(wù)清查實(shí)施方案》的文件精神，集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部迅速響應(yīng)，統(tǒng)籌部署專項(xiàng)清查工作。
本次清查工作重點(diǎn)圍繞應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等核心科目，細(xì)化清查方向。債權(quán)方面，需列明債權(quán)金額、發(fā)生時(shí)間及賬齡分布、還針對(duì)欠款單位性質(zhì)、實(shí)際償債能力、法律糾紛情況等多維度交叉驗(yàn)證，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)精準(zhǔn)識(shí)別。債務(wù)方面，逐項(xiàng)核對(duì)債務(wù)余額準(zhǔn)確性、發(fā)生及到期時(shí)間合理性、有息負(fù)債利率合規(guī)性等。
通過系統(tǒng)化的債權(quán)債務(wù)梳理，集團(tuán)將全面掌握資產(chǎn)及負(fù)債的分布情況，為后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)化解、資金統(tǒng)籌及戰(zhàn)略決策提供堅(jiān)實(shí)數(shù)據(jù)支撐，切實(shí)提升財(cái)務(wù)管理精細(xì)化水平。依托梳理成果，為集團(tuán)戰(zhàn)略投資、產(chǎn)業(yè)布局等重大決策提供財(cái)務(wù)可行性分析，提升集團(tuán)整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力與核心競(jìng)爭(zhēng)力。